关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为了甚至更好地警惕基金持有人的使产生关系,依据顾虑金科玉律和规则的生趣,埃尔苏尔基金办理股份有限公司(以下缩写COPA),决议自2017年6月7日起调理本公司旗下埃尔苏尔的相对使产生关系战术按期吐艳混合型开辟式债券封锁基金、埃尔苏尔消受相对支出战术并按期公共的混合型后援组织、埃尔苏尔相对使产生关系战术按期吐艳混合型开辟式债券封锁基金的基金份额净值计算小数的后保持位数,并对是你这么说的嘛!三只基金的基金和约和托管在议定书中拟定中触及基金份额净值计算小数的后保持位数的中间定位条目停止修正。

一、将是你这么说的嘛!基金的基金份额净值的计算小数的后保持位数由小数的后3位变卦为小数的后4位,小数的后,第五,四,五,进入。。

二、依据是你这么说的嘛!基金份额净值的计算小数的后保持位数调理事项,该公司正与基金托管人停止商议。,对是你这么说的嘛!基金的基金和约和托管在议定书中拟定中触及基金份额净值计算小数的后保持位数的中间定位条目停止修正。修正案琐碎载于附加物。。

是你这么说的嘛!修正不触及权力和工作的变卦。,对原基金的权利缺勤实体的不顺侵袭。,本着顾虑法度、法规和基础的规则,缺勤必要传唤基金份额持有人大会。,并已向柴纳证监会说闲话。

是你这么说的嘛!基金盟约和托管在议定书中拟定的修正案,公司是是你这么说的嘛!基金的自动记录器机构。,从此,本人将本着下面提到的NE来处置封锁者的买。、交易涂,如零钱和零钱。

三、公司将据此花样翻新是你这么说的嘛!招股说明书。,不只是使满足应作相当的修正。。

封锁者可拜访本公司网站()或拨打全国性的免长途费的客户检修工具(400-889-8899)会诊中间定位保持健康。

本公报。

埃尔苏尔基金办理股份有限公司

二6月6日17

附加物:

基金盟约及托管在议定书中拟定琐碎

基金

指定 基金和约 托管在议定书中拟定

章节 原文 修正后 章节 原文 修正后

埃尔苏尔的相对使产生关系 直觉部门,第七、居于首位地部门。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后3位。,小数的后,四,四,五,进入。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后4位。,小数的后,第五,四,五,进入。 姓部门,第1条(1),居于首位地项。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,四,四,五,进入。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,第五,四,五,进入。

第十四部门,四、居于首位地部门。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,四,四,五,进入。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,第五,四,五,进入。 姓部门(三)居于首位地项。 当基金份额净值小数的后3位里边(含第3位)发作差时间倒错,论点基金份额净值误差 当基金份额净值小数的后4位里边(含第4位)发作差时间倒错,论点基金份额净值误差

第十四部门第五。 当基金份额净值小数的后3位里边(含第3位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差 当基金份额净值小数的后4位里边(含第4位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差

埃尔苏尔享受相对使产生关系 直觉部门,第七、居于首位地部门。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后3位。,小数的后,四,四,五,进入。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后4位。,小数的后,第五,四,五,进入。

第十四部门,四、居于首位地部门。 基金份额净值是本着每个日间的紧密的后,任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,四,四,五,进入。 基金份额净值是本着每个日间的紧密的后,任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,第五,四,五,进入。

第十四部门第五。 当基金份额净值小数的后3位里边(含第3位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差 当基金份额净值小数的后4位里边(含第4位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差

埃尔苏尔相对使产生关系 直觉部门,第七、居于首位地部门。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后3位。,小数的后,四,四,五,进入。 本基金份额净值的计算,保持到小数的后4位。,小数的后,第五,四,五,进入。 姓部门,第1条(1),居于首位地项。 基金份额净值的计算保持到小数的后3位。,小数的后,四,四,五,进入。 基金份额净值的计算保持到小数的后4位。,小数的后,第五,四,五,进入。

第十四部门,四、居于首位地部门。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,四,四,五,进入。 任一基金的净资产价钱是经过除掉它的FU总计来计算的。,精密到元素素素素素素素素,小数的后,第五,四,五,进入。

第十四部门第五。第1项 当基金份额净值小数的后3位里边(含第3位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差 当基金份额净值小数的后4位里边(含第4位)发作估值误差时,论点基金份额净值误差

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